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关于2018年度鹿城区本级预算执行和其他财政收支审计处理意见落实情况的报告
时间:2019-12-03  作者:  来源: 分享到:

温州市鹿城区人民政府  虞立清

2019年11月26日)

 

主任、副主任、各位委员:

我代表区人民政府,向区人大常委会报告区本级2018年度财政预算执行和其他财政收支审计工作中有关问题整改和处理结果情况,请予审议。

一、审计反映问题整改总体情况

今年7月30日,区第九届人大常委会第二十一次会议听取和审议了《关于温州市鹿城区2018年度本级财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》。8月29日,区第九届人大常委会第四十次主任会议肯定了本次审计工作,并提出四条审议意见:“一是突出重点,进一步提高预算管理水平。二是强化约束,进一步加强财务监管。三是完善制度,提高国有资产运营和债务风险防范能力。四是严肃纪律,做好审计发现问题的整改落实。”

针对以上审议意见,区政府要求有关单位高度重视本次审计查出的问题,及时进行整改;要求区审计局加强对被审计单位的跟踪检查,督促有关单位切实整改到位。10月30日,区人大开展了2018年区级预算执行情况和其他财政收支审计问题整改及建议落实情况会前调查。会后,区府办向4个单位发出督办通知单,要求进一步对审计发现问题进行整改。总体上看,各有关单位对审计查出的问题都十分重视,报告中反映的绝大部分问题得到了纠正、整改或积极整改中,审计监督取得了良好效果。

据统计,《关于温州市鹿城区2018年度本级财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》反映的问题共40个,已整改到位的24个,整改中的10个,需要在今后规范的6个(详见附件:《温州市鹿城区本级2018年度财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》反映问题整改情况一览表)。对于已经整改的,我们将关注后续动态和长效机制建立情况;对于整改中的问题和需要在今后工作中规范的问题,我们将跟踪后续整改情况。

二、审计工作报告反映主要问题的整改情况

(一)围绕预算法贯彻实施审计发现问题整改情况

1.决算草案编制方面问题整改情况

一是部分非税收入未反映问题。区财政局已将非税收入2423.09万元和利息26.36万元全额上缴国库。

二是部分工程款支出未反映问题。区财政局已通过2019年预算安排归还。

2.财政管理方面问题整改情况

一是部分转移支付资金未及时下达问题。目前已经下达资金3.71亿元,其他属一般性转移支付资金,年初在本级项目中已安排,可用于统筹本级财力。

二是短期偿债压力较大问题。今年我区已化解隐性债务125.08亿元,完成2019年化债任务数101.87亿元的122.78%。接下来,区财政局将积极采取各种应对措施,把所有能够筹集资金的渠道都利用起来用于偿债化债。

三是预算绩效管理不完善问题。区财政局制定了《鹿城区落实全面实施预算绩效管理三年行动计划(2019-2021年)》,进一步完善全过程预算绩效管理运行机制。2019年,除涉密项目外,所有预算项目均已编制绩效目标。2020年将对13个按部门预算项目类型划分的类别设置相应的项目绩效指标要求,对其编报预期绩效目标的完整性、相关性、适当性、可行性等方面加强审核力度。对于绩效评价公开不到位问题,各相关单位已于2019年9月完成规定的事项和内容的公开工作。

四是部分专项资金绩效不高问题。区财政局已收回2018年结余资金1.97亿元;2019年为提高专项资金使用效率,通过动态监控系统对部分执行率低的项目进行追减,10月底拟追减资金8264.64万元;在2020年审核部门预算中,将参照上一年的预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测,按照规定程序,征求各方面意见后进行预算编制。对于部分专项资金长期滞留财政专户问题,2018年末区农村公共卫生资金专户余额1298.35万元已全部收回,收回的资金由本级财政统筹安排使用。

3.部门延伸审计发现问题整改情况

一是代编下属单位预算问题。从2020年起,将归属区公路管理局职能的项目经费由区公路管理局纳入部门预算编制。

二是政府采购预决算工作有待加强问题。相关部门将对2020年的政府采购预决算工作加强管理,对今后的政府采购相关报表和公开资料中的预算数、实际采购金额进行严格把控,统一取数口径,做到数据一致。政府采购严格按批准的预算执行,按规定进行公开。

三是部分专项资金拨入单位实有资金账户未使用问题。区民政局已于7月份将资金下拨至双屿街道10万元、丰门街道10万元、仰义街道10万元、藤桥镇24万元、山福镇20万元,并要求各街镇按规定使用。

四是资金使用效率有待提高问题。温州白鹿城市建设投资有限公司今后将积极督促街道加快棚改项目实施进度,加强项目融资的匹配性、规范管理闲置资金、协助相关部门加快棚改项目梳理。

4.藤桥镇财政决算方面问题整改情况

一是财政预决算管理比较薄弱问题。2018年起藤桥镇已按照预算法的要求,以实际发生的收支入账,并且按照年初实际预算安排编制预算,按照年末实际支出依法调整预算并编制决算;将编制更加完整、细化的预算报镇人大审批;预算编制工作已按照区财政局规定统一通过预算编制系统填报,并将严格按照规定在预算批准后及时向社会公开。

二是没有严格执行政府采购制度问题。藤桥镇的数字城管案件处置、建筑物拆除、垃圾死角及建筑垃圾清理等均在2019年完成了招投标工作。

三是收支管理不够规范问题。藤桥镇已将22.75万元计生押金及抚养费全部上缴财政,发放给个人重点建设考核奖励等共7.39万元已全部收回。

(二)围绕保障和改善民生审计发现问题整改情况

1.全区公共停车资源利用情况方面问题整改情况

一是公共停车库建成后未移交区政府问题。姚高员市长批示要求市住建局牵头解决。

二是公共停车库管理不到位问题。公共停车库被占用、停车库实际情况与移交书不符问题已整改。松台街道水心大厦地下车库已与人本超市签订租赁合同,38.49万元已上缴财政,地上一层非机动车库因非机动车数量减少一直空置,已按区委组织部要求在该区域建设桂柑党群服务中心;大南街道的停车库未经批准改变用途问题已通过容错机制免责。其他相关问题仍在整改中或有待今后工作中完善。

三是资金管理比较混乱问题。公款私存问题已纠正,五马街道0.4万元已交区慈善总会,10万元已上缴财政;南汇街道已将6.55万元停车费归还公司账户。

四是拆迁地块后续管理未跟上问题。审计后各街道已对占用地块进行清理。

2.藤桥镇农村生活污水治理工程方面问题整改情况

一是中标单位转包工程题。藤桥镇已责令原中标施工单位进场整改后续工作。

二是未按图施工多计造价问题。已扣回工程款17.75万元,余下4.28万元将继续追回。

三是项目超工期问题,藤桥镇已暂扣各工程尾款。并通知各施工单位,提供各工程工期延误相关证明材料。如不能提供,则在工程尾款中扣除相关费用。

3.民生实事方面问题整改情况

一是“最多跑一次”项目未按合同付款问题。区政务服务中心将严格合同管理,财务人员及相关负责人做好审核工作,确保项目已根据合同要求执行到位后,方可予以支付。

二是为老服务提升项目实施滞后问题。区民政局将聘请第三方评估机构,对服务公司一键通发放情况进行评估,根据评估结果予以支付合同约定的相应费用;若发现涉嫌违规行为,将聘请律师对该公司提起诉讼;也将根据该公司实际履约未到位的情况予以中止合同。

(三)围绕领导干部经济责任履行审计发现问题整改情况

1.领导干部经济责任审计问题整改情况

一是未按规定列支经费问题。区司法局出台了《关于印发《鹿城区人民调解“以奖代补”工作实施办法》的通知》(温鹿司〔2019〕31号),明确了发放标准、范围、流程,强化了内控。

二是未上缴历年结余资金问题。区文明办已将143.80万元全额上缴区财政。

三是未清理规范在编不在岗人员问题。七都街道已于2018年12月份对该事业编制人员办理出编手续,代缴的养老保险金等已委托律师代为追缴。

四是未规范资产管理问题。七都街道已重新调账,将分批处理。

2.领导干部自然资源资产离任审计问题整改情况

一是设施农用地占用永久基本农田问题。温州自然资源和规划局鹿城分局将启动永久基本农田调整工作,将已备案的鹿城区黎明鑫禾园艺场设施农用地范围内永久基本农田予以调整划出。

二是占用土地不符合土地利用总体规划问题。岛中岛生态园停车场现已拆除构筑物,但罚款未缴;居家养老中心非法占用耕地,已立案处罚,并已缴纳罚款5.98万元;岛中岛生态园未批先建农业休闲观光项目,已拆除411.62平方米违法建筑。

三是水域使用未经过审批机关审批问题。已停止水产养殖,水上高尔夫经营项目已将圈围用品拆除整改。

(四)围绕国有企业监督审计发现问题整改情况

1.鹿城区物业管理总公司审计问题整改情况

一是部分职工长期停薪留职并拖欠社保基金问题。23名原停薪留职人员中返岗13人,解聘10人。2人已清缴了停薪留职期间拖欠的社保等经费40.97万元;4名原停薪留职人员拖欠的社保基金20.33万元,已在返岗时与公司达成分期偿还协议;司法催缴11人,区法院已分别立案,目前在等待判决结果。按程序销账处理1人。

二是子公司向职工出借资金用于购买子公司股份问题。至2019年5月借款已全部收回。

2.鹿城仓储有限公司审计问题整改情况

一是受托房产租金在账外核算问题。个人银行卡已经核销,余额全部转入鹿城仓储有限公司基本户统一核算。

二是购物大额现金支付且未附清单或说明等问题。鹿城仓储公司制定了《财务管理制度》,规范各类费用报销流程。

三、进一步深化审计发现问题整改工作的措施

从整改情况看,大部分问题已整改完毕或需要在今后工作中予以规范,但仍有一些问题难以整改,或需要较长的时间逐步整改,如公共停车库移交、机动车停车库产权的办理等问题难以整改,占用土地不符合土地利用总体规划、停薪留职期间拖欠的社保等经费追缴等难以一步整改到位。

下一步,我们将继续认真落实好区人大常委会审议意见,进一步发挥审计整改联动机制作用,强化审计成果应用,达到“审计一点、规范一片”的作用。一是进一步联动推进整改。目前已建立区审计整改工作联席会议制度,进一构建人大监督、政府督办、纪检监察跟进、部门联动的审计问题整改工作体系,并强化审计与巡察、监察的统筹协调,形成合力,共同推进。二是进一步加大督促力度。对于未整改或整改不到位的,严格落实整改销号制度,加大督促力度,落实整改责任,逐项、逐条整改,确保真整改、改到位。为强化责任落实,最近制定出台了《鹿城区审计整改责任追究实施细则》,进一步完善审计整改工作机制。三是进一步构建长效机制。坚持从整改的具体问题入手,堵塞漏洞、举一反三,进一步健全完善相关领域长效机制和配套措施,促进重大决策部署的落实。

以上报告,请予审议。

 

附件:《温州市鹿城区本级2018年度财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》反映问题整改情况一览表



《温州市鹿城区本级2018年度财政预算执行和其他财政收支情况的

审计工作报告》反映问题整改情况一览表

 

序号

项目

问题
类别

问题
标题

具体问题

涉及单位

整改情况

已整改

整改中

今后规范

1

一、区本级2018年预算执行审计

(一)决算草案方面

1.部分非税收入未反映

非税收入2423.09万元和第四季度利息26.36万元未计入2018年一般公共预算收入。

区财政局

非税收入2423.09万元和利息26.36万元已全额上缴国库。

1



2

2.部分工程款支出未反映

2018年通过基础配套基建专户拨付工程款共12.04亿元,其中无预算拨付资金共4.61亿元。

区财政局

已通过2019年预算安排归还。

1



3

(二)财政管理方面

3.部分转移支付资金未及时下达

截至2018年末,区财政局未分配下达2018年度市转移支付资金5.16亿元,占转移支付资金总额的23.18%,其中:2018年3月1日区第九届人大第二次会议通过2018年全区和区级预算草案的报告之前,市财政局已下达的指标1.20亿元。

区财政局

目前已经下达资金3.71亿元,其他属一般性转移支付资金,年初在本级项目中已安排,可用于统筹本级财力。

1



4

4.短期偿债压力较大

按照鹿城区隐性债务化解实施方案,截至2018年8月末,鹿城区需化解的地方政府性债务总额为801.86亿元(不包含PPP项目),2019-2021年每年需化解100亿元以上。截至2018年末,全区需化解的隐性债务746.09亿元,短期偿债压力较大。

区财政局

今年已化解隐性债务125.08亿元,完成2019年化债任务数101.87亿元的122.78%。接下来,区财政局将积极采取各种应对措施,把所有能够筹集资金的渠道都利用起来用于偿债化债。

1



5

一、区本级2018年预算执行审计

(二)财政管理方面

5.预算绩效管理不完善

一是项目绩效目标编制不全。如区环保局、区民政局应编制绩效目标项目分别为13个、40个,实际分别只有4个、10个。

区财政局

制定了《鹿城区落实全面实施预算绩效管理三年行动计划(2019-2021年)》。2019年,除涉密项目外,所有预算项目均已编制绩效目标。2020年将对13个按部门预算项目类型划分的类别设置相应的项目绩效指标要求,对其编报预期绩效目标的完整性、相关性、适当性、可行性等方面加强审核力度。

1



6

二是编制的预算绩效目标没有具体细化,不具可测性。抽查4个单位发现有3个单位存在各项评价指标完全相同且不可测的问题。

区财政局

1



7

三是绩效评价公开不到位。2017年区财政局进行绩效评价的11个项目,在部门决算公开中,有2个部门没有公开绩效评价情况,2个部门为零公开,与事实不符。

区财政局

各相关单位已于2019年9月完成规定的事项和内容的公开工作。

1



8

6.部分专项资金绩效不高

一是部分专项资金未使用。2018年区级一般公共预算中结余10万元以上的专项资金指标215项,共结余资金1.97亿元。

区财政局

2018年结余资金1.97亿元已全部收回。2019年为提高专项资金使用效率,通过动态监控系统对部分执行率低的项目进行追减,10月底拟追减资金8264.64万元。另外,在2020年审核部门预算中,将参照上一年的预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测,按照规定程序,征求各方面意见后进行预算编制。

1



9

二是部分专项资金长期滞留财政专户。如2018年末区农村公共卫生资金专户余额1298.35万元,为2011年之前的资金。

区财政局

2018年末区农村公共卫生资金专户余额1298.35万元已全部收回,收回的资金由本级财政统筹安排使用。

1



10

一、区本级2018年预算执行审计

(三)部门延伸审计发现问题

7.代编下属单位预算

2018年区交通运输局预算编报时包含了区公路管理局的专项经费757.77万元。

区财政局

从2020年起,将归属区公路管理局职能的项目经费由公路管理局纳入部门预算编制。



1

11

8.政府采购预决算工作有待加强

存在有采购无预决算,相关数据不一致等问题。如2018年原区体育事业发展局、区检察院、区园林绿化管理处等单位的政府采购相关报表和公开资料中的预算数、实际采购金额等相同指标均不同程度存在差异。

区财政局
区旅游和体育事业发展中心
区检察院
区园林绿化管理处

将对2020年的政府采购预决算工作加强管理,对今后的政府采购相关报表和公开资料中的预算数、实际采购金额进行严格把控,统一取数口径,做到数据一致。政府采购严格按批准的预算执行,按规定进行公开。



1

12

9.部分专项资金拨入单位实有资金账户未使用

2018年4月区民政局收到区综合行政执法局拨入的2017年度四边三化经费74万元,截至2018年末一直未使用。

区财政局
区民政局

已于7月份将资金下拨至双屿街道10万元、丰门街道10万元、仰义街道10万元、藤桥镇24万元、山福镇20万元,并要求各街镇按规定使用。

1



13

10.资金使用效率有待提高

温州白鹿城市建设投资有限公司账面2018年银行存款年初余额23.98亿元,年末33.82亿元,当年最低13.08亿元,最高93.11亿元,月末平均余额46.42亿元。其中:中信银行2018年初余额5亿元,年末3.01亿元,当年最低2.74亿元,最高26.81亿元,月末平均余额8.58亿元。该银行资金用于大南、双屿街道棚户区改造,由于街道实际腾空进度延后导致资金滞留,一直到2019年5月向双屿街道拨付5.63亿元,该账户余额才下降到103.39万元。

温州白鹿城市建设投资有限公司

今后将积极督促街道加快棚改项目实施进度,加强项目融资的匹配性、规范管理闲置资金、协助相关部门加快棚改项目梳理。



1

14

二、藤桥镇2017年财政决算审计

(四)藤桥镇财政决算方面

11.财政预决算管理比较薄弱

预算编制不完整,且2017年财政预算未在网上公开。报送镇人大审批的预算资料不完整,未包括上年项目支出结转结余322.11万元及上级各部门补助收入。预算支出增加,未经镇人大通过。

藤桥镇

2018年起,已按照预算法的要求,以实际发生的收支入账,并且按照年初实际预算安排编制预算,按照年末实际支出依法调整预算并编制决算;将编制更加完整、细化的预算报镇人大审批;预算编制工作已按照区财政局规定统一通过预算编制系统填报,并将严格按照规定在预算批准后及时向社会公开。

1



15

12.没有严格执行政府采购制度

道路保洁、数字城管案件处置、建筑物拆除等,均未经招投标,直接与有关公司签订合同。其中道路保洁年承包费共342.48万元,至2018年8月才经招投标正式开始市场化保洁。

藤桥镇

数字城管案件处置、建筑物拆除、垃圾死角及建筑垃圾清理等均在2019年完成了招投标工作。

1



16

13.收支管理不够规范

历年未上缴计生押金及抚养费22.75万元;发放给个人重点建设考核奖励等共7.39万元。审计指出后,已全部上缴财政或收回。

藤桥镇

审计期间,已全部上缴财政或收回。

1



17

三、全区公共停车资源利用情况专项审计调查

(五)保障和改善民生方面

14.公共停车库建成后未移交区政府

截至2018年3月末,共有132处公共停车库未移交给区政府。

区机关事务管理中心

姚高员市长批示要求市住建局牵头解决。


1


18

15.公共停车库管理不到位

一是6个单位的公共停车库,被个人、业主或者物业等占用。

五马街道
大南街道
蒲鞋市街道
广化街道
松台街道
区温瑞塘河工程建设中心

已整改。

1



19

二是中瑞曼哈顿地下机动车库招租程序不合规、租金定价明显偏低,世贸中心大厦车库租金收益归属不明确。

需今后规范。



1

20

三是2处停车库实际情况与移交书不符。

已整改。

1



21

四是配建移交的机动车停车库未办理产权。

正积极协调办理产权中。


1


22

五是3处停车库未经批准改变用途。

松台街道水心大厦地下车库已与人本超市签订租赁合同,38.49万元已上缴财政,地上一层非机动车库因非机动车数量减少一直空置,已按区委组织部要求在该区域建设桂柑党群服务中心;大南街道的停车库未经批准改变用途问题已通过容错机制免责;广化街道整改中。


1


23

16.资金管理比较混乱

个别单位存在公款私存现象,松台街道、温瑞塘河保护管理委员会未将停车费上缴财政。

松台街道
区温瑞塘河工程建设中心

公款私存问题已纠正,五马街道0.4万元已交区慈善总会,10万元已上缴财政;南汇街道已将6.55万元停车费归还公司账户。

1



24

17.拆迁地块后续管理未跟上

4个街道的12个拆迁地块被个人或者集体作为临时停车场无偿使用。

滨江街道
南汇街道
松台街道
广化街道

各街道已对占用地块进行清理。

1



25

四、藤桥镇农村生活污水治理工程专项审计调查

(五)保障和改善民生方面

18.中标单位转包工程

潮埠村农村生活污水治理工程由浙江安盛建设有限公司中标,中标价151.42万元。该公司收取合同价13%的管理费,其余工程款均转入潮埠村一村民的账户,由其组织人员施工。

藤桥镇

已责令原中标施工单位进场整改后续工作。


1


26

19.未按图施工,多计造价

支岙村农村生活污水治理工程合同价341.84万元,污水管非主干道路面拆除修复宽度未按施工图要求施工,多计费用22.03万元,占总造价的6.44%。

藤桥镇

已扣回工程款17.75万元,余下4.28万元将继续追回。


1


27

20.项目超工期

29个项目均超工期243天以上,抽查5个村的项目均未按合同扣除逾期竣工违约金。

藤桥镇

已暂扣各工程尾款,并通知各施工单位,提供各工程工期延误相关证明材料。如不能提供,则在工程尾款中扣除相关费用。


1


28

一、区本级2018年预算执行审计

(五)保障和改善民生方面

21.“最多跑一次”项目未按合同付款

2018年6月区财政局追加安排原区行政审批管理办公室便民服务自助平台经费380万元。2018年11月两个标段均签订了合同,11月、12月分别一次性支付了合同款的90%,没有按合同约定分二期支付。

区政务服务中心

严格合同管理,财务人员及相关负责人做好审核工作,确保项目已根据合同要求执行到位后,方可予以支付。



1

29

22.为老服务提升项目实施滞后

因厦门国太亚医互联网科技有限公司未按“一键通”综合服务项目服务协议履约,截至2019年5月20日,区民政局没有老年人终端发放相关数据等资料。

区民政局

将聘请第三方评估机构,对该公司一键通发放情况进行评估,根据评估结果予以支付合同约定的相应费用;若发现涉嫌违规行为,将聘请律师对该公司提起诉讼;也将根据该公司实际履约未到位的情况予以中止合同。



1

30

五、区司法局经责审计

(六)领导干部经济责任履行方面

23.未按规定列支经费

区司法局多计提发放人民调解“以奖代补”补贴 21.43万元。

区司法局

出台了《关于印发《鹿城区人民调解“以奖代补”工作实施办法》的通知》(温鹿司〔2019〕31号),明确了发放标准、范围、流程,强化了内控。

1



31

六、区文明办经责审计

24.未上缴历年结余资金

区文明办2016年12月末各专项资金结余391.25万元,截至2019年5月末仍有余额143.80万元,未上缴区财政。

区文明办

143.80万元已全额上缴区财政。

1



32

七、七都街道经责审计

25.未清理规范在编不在岗人员

七都街道社会事务服务中心一名事业编制人员,2000年9月停薪留职到期后一直未回单位上班,未办理请假等手续。在2013年6月区委、区政府出台清理规范工作文件之前已为其缴纳养老保险金8.39万元,在文件出台后仍为其缴纳了2.55万元。

七都街道

已于2018年12月份对该事业编制人员办理出编手续,代缴的养老保险金等已委托律师代为追缴。


1


33

26.未规范资产管理

2015年12月七都街道清理报废固定资产107.09万元,没有相关报批手续。

重新调账,分批处理。

1



34

八、七都街道自然资源资产离任审计

(六)领导干部经济责任履行方面

27.设施农用地占用永久基本农田

2017年3月鹿城区黎明鑫禾园艺场设施农用地备案总面积1.7亩,2017年11月被规划为永久基本农田保护区,但仍在生产经营。

温州自然资源和规划局鹿城分局
七都街道

将启动永久基本农田调整工作,将已备案的鹿城区黎明鑫禾园艺场设施农用地范围内永久基本农田予以调整划出。


1


35

28.占用土地不符合土地利用总体规划

前沙村的岛中岛生态园停车场未经审批备案,居家养老活动中心为未批先建的违法建筑,岛中岛生态园未批先建农业休闲观光项目。以上三地块的土地规划用途均为一般农田,后两地块被国土资源局鹿城分局立案处罚,责令拆除违法建筑,但目前尚未拆除。

岛中岛生态园停车场现已拆除构筑物,但罚款未缴;居家养老中心非法占用耕地,已立案处罚,并已缴纳罚款5.98万元;岛中岛生态园未批先建农业休闲观光项目,已拆除411.62平方米违法建筑。


1


36

29.水域使用未经过审批机关审批

前沙村委会北侧温州大桥和港河桥之间长年使用七都水库水域5000平方米从事水产养殖,未办理水产养殖许可证。吟州村港河桥东侧河域内自2017年圈围相关水域约9000平方米用于水上高尔夫经营项目,未经水利部门审批备案。

七都街道

已停止水产养殖;水上高尔夫经营项目在审计期间已将圈围用品拆除整改。

1



37

九、区物业总公司2017年度财务收支情况审计

(七)国有企业监督审计方面

30.部分职工长期停薪留职并拖欠社保基金

区物业总公司及下派到子公司的事业编制人员停薪留职23人,其中18人拖欠社保基金等268.60万元。

区物业总公司

23名原停薪留职人员中返岗13人,解聘10人。2人已清缴了停薪留职期间拖欠的社保等经费40.97万元;4名原停薪留职人员拖欠的社保基金20.33万元,已在返岗时与公司达成分期偿还协议;司法催缴11人,按程序销账处理1人。


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31.子公司向职工出借资金用于购买子公司股份

子公司温州市六通电梯设备维修有限公司于2011年向下派的一名职工出借资金67.15万元,用于购买子公司前股东拥有的49%股份,截至2018年5月8日仍未收回借款21.67万元。

至2019年5月借款已全部收回。

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十、鹿城仓储有限公司2017年度财务收支情况审计

(七)国有企业监督审计方面

32.受托房产租金在账外核算

2017年1月1日至2018年12月20日在账外收入127.13万元,支出122.59万元。

鹿城仓储有限公司

个人银行卡已经核销,余额全部转入鹿城仓储有限公司基本户统一核算。

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33.购物大额现金支付且未附清单或说明等

鹿城仓储公司与鹿城仓储物业公司2017年用现金支票向重庆百货大楼股份有限公司秀山商场购买大米、油等各类物品9次共计5.84万元,所购物品均未附销货清单,未附具体使用说明。

鹿城仓储公司
鹿城仓储物业公司

公司制定了《财务管理制度》,规范各类费用报销流程。

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