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温州市鹿城区2018年区级财政决算报告
时间:2019-08-26  作者:  来源: 分享到:

2019年7月30日在温州市鹿城区第九届人大常委会

第二十一次会议上)

温州市鹿城区财政局局长  胡向阳

 

任、副主任、各位委员:

按照《中华人民共和国预算法》等法律规定,受区人民政府委托,我向区人大常委会报告2018年区级财政决算情况,请予审议,并请列席会议的同志提出意见。

一、2018年全区财政收支决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

2018年,面对错综复杂的国内外经济形势和艰巨繁重的改革任务,我们在区委的正确领导下,在区人大及其常委会的监督指导下,严格按照“划清边界、厘清事权、做好蛋糕、集中财力办大事”的理财思路,坚持稳中求进的工作总基调,积极发挥财税职能作用,圆满完成了区九届人大第二次会议及区九届人大常委会第十五次会议批准的预算任务,全区财政运行和预算执行情况良好。

1.一般公共预算收支决算总体情况

全区一般公共预算收入314625万元,完成年初预算的100.1%,同口径增长7.1%;全区一般公共预算支出513908万元,完成调整预算的109.2%,增长15.7%。剔除上级转移支付补助调入资金支出20000万元,全区一般公共预算支出493908万元,完成调整预算的104.9%,同口径增长11.2%。

区级一般公共预算收入302067万元,完成年初预算的99.7%,同口径增长6.7%;区级一般公共预算支出507978万元,完成调整预算的109.3%,增长15.6%。剔除上级转移支付补助调入资金支出20000万元,区级一般公共预算支出487978万元,完成调整预算的104.9%,同口径增长11.1%。

财政体制结算情况:2018年度全区一般公共预算收入314625万元,税收返还收入32563万元,上解支出192399万元(其中:2017年度体制借款市级扣回74600万元),固定上解市56120万元,全区当年可用财力98669万元。

一般公共预算收支平衡情况:2018年度全区一般公共预算收入314625万元,税收返还收入32563万元,结算补助收入215938万元(其中:市里先给予补助再从土地出让金区级收入中扣回106800万元),专项转移支付收入47230万元,上年结余资金3114万元,调入预算稳定调节基金3958万元,调入资金92719万元(其中:政府性基金结余调入91058万元、历年其他结余资金1661万元),地方政府一般债务转贷收入18000万元,收入总计728147万元。2018年度全区一般公共预算总支出513908万元,上解支出192399万元,安排预算稳定调节基金1042万元,一般债务还本支出18000万元,援助其他地区支出1435万元,支出合计726784万元。收支相抵,年末结余1363万元,其中:结转下年度支出1363万元。2018年度全区实现一般公共预算收支平衡。

2.一般公共预算收支决算具体情况

1)主要收入科目预算完成情况

增值税(50%地方部分)收入118551万元,为年初预算的98.0%,增长7.9%;

企业所得税(40%地方部分)收入41735万元,为年初预算的101.7%,增长17.2%;

个人所得税(40%地方部分)收入21996万元,为年初预算的133.3%,增长48.5%;

非税收入54877万元,为年初预算的132.4%,下降0.2%。

2)支出按功能科目分类,主要支出科目预算完成情况:

教育支出106074万元,完成调整预算的100.1%,增长4.4%;

科学技术支出15605万元,完成调整预算的104.0%,增长34.4%;

社会保障和就业支出39218万元,完成调整预算的91.7%,增长10.6%;

农林水支出21327万元,完成调整预算175.7%,增长2.6%。

区级基本支出按政府经济科目分类,机关工资福利支出107644万元,机关商品和服务支出11154万元,机关资本性支出304万元,对事业单位经常性补助134302万元,对事业单位资本性补助98万元,对个人和家庭的补助支出5046万元,合计258548万元。

3.预算稳定调节基金规模和使用情况

2017年区级财政补充用于预算稳定调节基金3958万元。2018年动用预算稳定调节基金3958万元。2018年一般公共预算教育费附加超收收入1042万元,补充用于预算稳定调节基金。

(二)政府性基金预算收支决算情况

2018年全区政府性基金收入1049539万元,完成调整预算的109.3%,增长70.9%,(剔除预结算(土地出让金)收入85000万元,全区政府性基金收入964539万元,完成调整预算的100.4%,同口径增加57.0%);加上2017年政府性基金滚存结余25420万元,当年基金补助收入232386万元,地方政府专项转贷收入277545万元,收入总计1584890万元。2018年全区政府性基金支出(含上年结转和专项转移支付补助支出)1164923万元,调出土地出让金等结余弥补一般公共预算缺口91058万元,专项债务还本支出277545万元,支出合计1533526万元。收支相抵,2018年年末全区政府性基金滚存结余为51364万元。

(三)国有资本经营预算收支决算情况

全区国有资本经营收入167万元,完成年初预算的106.4%,同口径增长21.9%;国有资本经营支出167万元,完成年初预算的106.4%,同口径增长21.9%。收支相抵,全区国有资本经营预算收支平衡。

(四)全区政府债务情况

1.政府债务限额情况

2018年省财政厅核定鹿城区地方政府债务限额为946200万元,其中:一般债务限额113000万元、专项债务限额833200万元。

2.政府债务余额情况

2018年末,鹿城区地方政府债务余额为946136万元,其中:一般债务余额112936万元、专项债务余额833200万元。

3.政府债券变动情况

2018年省代区发行地方政府债券295545万元(一般债券18000万元、专项债券277545万元),其中:用于归还到期地方政府债券本金28545万元,置换存量或有债务267000万元。

二、2018年度鹿城区人民检察院、鹿城区教育局、市生态环境局鹿城分局三个部门决算情况

(一)鹿城区人民检察院

2018年区本级财政年初预算安排鹿城区人民检察院5254.75万元,其中:基本支出(包括人员及公用经费)3992.75万元、项目支出1262.00万元。年中追加基本支出经费242.04万元,项目经费161.27万元。全年支出决算数5600.41万元,总预算执行率为98.98%。

(二)鹿城区教育局

2018年区本级财政年初预算安排鹿城区教育局113454万元,其中:基本支出(包括人员及公用经费)88759.80万元、项目支出24694.20万元。年中追加基本支出经费3498.45万元、追减项目经费620.73万元(其中:追加295.55万元、追减916.28万元)。全年支出决算数115123.50万元,总预算执行率为98.96%。

(三)市生态环境局鹿城分局

2018年区本级财政年初预算安排市生态环境局鹿城分局4179.37万元,年中调整预算为5952.03万元,其中:基本支出(包括人员及公用经费)2112.87万元、项目支出3839.16万元。调整后追加项目经费57.28万元(其中:追加264.83万元、追减207.55万元)。全年支出决算数5528.82万元,总预算执行率92.00%。

三、全区主要财政工作情况

2018年,我们围绕全区中心工作,坚持新发展理念,加强财政服务保障,推进全面绩效管理,深化财税体制改革,助力区域高质量发展,各项工作都取得了明显的成效。主要体现在以下几个方面:

(一)狠抓增收节支管理,实现财力可持续增长

在组织收入方面:围绕全年财政收入目标,密切财税合作,科学测算、合理分解收入任务,强化税源动态监控,抓好重点税源征管。突出街镇考核激励机制,提高街镇协税护税的积极性,深化税收社会化征管服务,抓牢零散税源。全年税收收入完成25.97亿元,占一般公共预算收入82.6%。推广统一公共支付平台应用,推进政府非税收入线上线下一体化收缴,全年通过电子化征缴占比49.6%。在支出管理方面:完成我区事业单位公务用车制度改革,加强全区行政事业机关工作人员差旅费、教育培训经费开支管理,严控“三公”经费支出。

(二)落实积极财政政策,助推经济高质量发展

坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,巩固“三去一降一补”成果,按照我区打造新时代全国“两个健康”先行区的工作部署,聚焦中小微企业发展、企业自主创新能力提升、总部企业入驻、高成长型工业企业培育等重点,全年安排企业扶持专项资金1.87亿元、科技经费1.56亿元、人才专项经费500万元推动助企惠企政策资金加力增效。同时,积极落实减税降费政策,精减涉企行政事业性收费项目,向社会公布“涉企收费目录清单”,落实小微企业等税收优惠政策,全年为企业减轻税费负担10亿元。

(三)发挥公共财政效能,推进民生持续性改善

践行履职为民理念,强化民生投入保障,全年民生十大类支出41.04亿元,增长15.2%,支持农村精准扶贫、教育事业发展、区域医疗健康服务核心区建设、城乡大病医疗救助体系完善以及文化事业发展。积极筹集资金2.28亿元确保全区民生实事项目顺利实施。筹措各类重点工程建设项目资金51.78亿元、各类棚改资金235.29亿元,保障区域“两线两片”、城中村改造等攻坚任务顺利完成,支持重点市政道路综合整治、小城镇环境综合治理、历史文化街区创建等,助力城区美丽“蝶变”。通过市财政积极争取省级代发债券18.90亿元、结算区级土地出让分成收入103.97亿元、回笼安置房购房款5.35亿元,全年化解地方政府隐性债务55.94亿元,完成年度化债计划161.3%,有效缓解区域拆改资金、化债资金压力。

(四)深化财政体制改革,提高管理精细化水平

一是完善预算管理制度。将部门政府投资项目纳入部门预算统一编制,逐步完善政府投资预算管理。全面实施支出经济分类科目改革,建立“政府预算支出经济分类”和“部门预算支出经济分类”预算会计核算并行机制。二是加强财政信息化管理。推进国库集中支付电子化管理改革,完成国库实拨业务、清算电子化改革任务,并在全区8家预算单位开展支付电子化试点。加强行政事业单位资产管理信息建设,推广应用“政采云”平台电子卖场。三是健全资金管理机制。完善国库集中支付动态监控系统,建立事前、事中、事后全维度动态监控预警规则,加强授权支付资金监控力度。规范公款存放管理,全年新增3亿元财政资金实行竞争性存放。清理财政暂付暂存款项,盘活财政存量资金1.13亿元。四是深化“最多跑一次”改革。开展“上门服务至少一次”活动,主动服务预算单位291家次、在线服务5394人次,实现财政干部多跑、服务对象少跑或不跑。

这些成绩的取得,离不开区委的正确领导,离不开区人大、区政协的监督支持。在肯定2018年工作成绩的同时,我们也清醒地认识到,我区财政运行中还存在着一些矛盾和问题:一是税源增长点缺乏。区域内超60%的企业为小微企业,新产业新业态尚未成型,缺乏上市公司等大型实体经济企业税源支撑,支持财政收入持续增长的税源基础尚不牢固。二收支平衡压力逐年增大。受民生改善、社会事务保障、工资提标、养老保险改革以及其他上级政策提标扩面等因素影响,财政刚性支出增长较快,收支缺口不断加大三是化债任务繁重。政府性债务大部分用于保障性住房及棚户区改造,项目收入资金回笼困难,且城区土地资源稀缺,偿债资金来源有限。针对上述问题,我们将高度重视,采取创新工作机制、深化财税改革、完善财税管理等措施加以解决。

主任、副主任、各位委员,2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年,也是鹿城加快转型跨越、精彩蝶变的重要一年。我们将在区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督指导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,继续实施积极的财政政策,坚持优结构与强保障一起抓,坚持防风险与促发展一起抓,坚持预算执行和绩效管理一起抓,以财政新作为推动鹿城经济社会高质量发展!

 

 

附件:1.2018年鹿城区一般公共预算收入决算情况表

  2.2018年鹿城区一般公共预算支出决算情况表

  3.2018年鹿城区区级一般公共预算支出决算情况表

  4.2018年鹿城区一般公共预算税收返还和转移性

    收支决算情况表

  5.2018年鹿城区区级一般公共预算基本支出决算

    情况表

  6.2018年鹿城区政府一般债务限额和余额情况表

  7.2018年鹿城区政府专项债务限额和余额情况表

  8.2018年鹿城区政府性基金收入决算情况表

  9.2018年鹿城区政府性基金支出决算情况表

  10.2018年鹿城区政府性基金预算转移性收支决

     算情况表

  11.2018年鹿城区国有资本经营收入决算情况表

  12.2018年鹿城区国有资本经营支出决算情况表

  13.2018年鹿城区“三公”经费决算情况表

  14.2018年鹿城区工程建设项目资金决算情况表

  15. 2018鹿城区区级部门预算决算情况表

  16. 2018鹿城区区级部门政府采购决算情况表

  17.2018年鹿城区人民检察院部门决算情况汇总表

  18.2018年鹿城区教育局部门决算情况汇总表

  19.2018年温州市生态环境局鹿城分局部门决算情

     况汇总表

  20.2018年鹿城区街道决算情况表